富亚亚洲股票基金 (BAEF)
基金类型: 集体投资计划 (CIS)，开放式基金
周期:
基本信息
富亚亚洲股票基金 (BAEF) 是由 富亚资产管理 (柬埔寨) 有限公司 发行的开放式股票基金。基金的投资目标是在中长期内通过投资亚太地区 (日本除外) 的股票实现资本增值。基金实行主动管理，投资于亚太地区 (日本除外) 注册、主要运营或收入来源显著来自该地区的公司或机构的股票及股票相关证券。基金预期年化回报率为 7%-10%。
投资回报不保证。上述预期回报为基金经理截至本文件日期的目标，并非基于过往表现，可能随时变动，且不构成保证。
基金详情
首次投资
最低 500 美元
后续投资
最低 100 美元
基金审计师
国富 (柬埔寨) 有限公司
基金律师事务所
HBS 律师事务所
基金受托人
碉堡信托有限公司
最低持有量
1 单位，或在持有人首次认购或购买基金单位时，以当时发行价购买 100 美元所对应的单位数，或基金管理人依据契约不时确定的其他单位数。
优惠期间
首次投资
最低 200 美元
后续投资
最低 100 美元
前端认购费 (F.E.L)
3.5%
期间
2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
投资顾问
富亚资产管理私人有限公司
总部位于新加坡的 富亚资产管理私人有限公司(“BAMPL”) 被指定为若干富亚基金的投资顾问。富亚资产管理私人有限公司 (BAMPL) 成立于 2014 年，受新加坡金融管理局监管，持有资本市场服务牌照，可为认可投资者及机构投资者开展基金管理活动。
富亚资产管理私人有限公司 (BAMPL) 管理的投资策略涵盖全球范围内的上市股票、固定收益、私募股权及其他另类投资。其客户包括金融机构、家族办公室、高净值个人及来自亚洲和欧洲的企业客户。
费用和收费
前端费用/初始销售费
投资总额的 5%
管理费
基金净值每年1%
受托费
基金净值每年 0.385%
顾问费
基金净值每年1%
赎回费
基金管理人不对赎回投资的投资者收取任何费用
转换费
不适用
基金的收益分配完全由基金管理人自行决定。分配并非保证，并将定期进行审查。若当期收益及已实现收益低于预期分配额，分配可能来自基金资本。投资者应注意，分配金额有时可能超过基金的收益及已实现收益，且根据首次投资日期，可能导致原始投资金额减少。
交易
每日（工作日）
赎回日期
交易日 + 7 个工作日
认购结算日期
交易日 + 2 个工作日
成立日期
2023-09-15
以上信息不得视为对基金的认购要约或招揽。若在某些司法辖区分发、发布或使用该文件会被禁止，本文件不适用于该等地区。
基金投资并非 富亚资产管理 (柬埔寨) 有限公司 (“基金管理人”) 的存款或债务，也不受其保证或保险，投资存在风险，包括可能亏损本金。基金单位净值及其收益可能下跌或上涨。过往业绩不代表未来表现。关于国家、市场或公司的未来事件或表现的任何预测或前瞻性陈述，不一定反映实际结果，且可能有所差异。投资者在作出投资决策前，应仔细阅读基金招募说明书或寻求相关专业建议。
以上信息基于截至 2023 年 11 月 15 日 可获得的数据，除非另有说明。基金管理人保留随时修改上述信息的权利，且无需另行通知。
